| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6978 | -0.05% |
| 2025-04-02 | 1.6987 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.6984 | 0.56% |
| 2025-03-31 | 1.6889 | 0.82% |
| 2025-03-28 | 1.6751 | -0.27% |
| 2025-03-27 | 1.6796 | 1.19% |
| 2025-03-26 | 1.6598 | -0.34% |
| 2025-03-25 | 1.6655 | -1.16% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家乐债券A | 1.08% | -1.89% | 37.50% | 33.20% | 58.42% | -16.23% | -5.71% | 30.08% |
| 同类排名 | 305/8565 | 6140/8541 | 34/8463 | 84/8305 | 54/7992 | 5150/7113 | 2842/6040 | 42/8565 |
| 四分位排名 |  |  | | | | |  | |
