| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.9881 | -0.44% |
| 2025-12-25 | 1.9969 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.9915 | 1.63% |
| 2025-12-23 | 1.9595 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.9590 | 0.19% |
| 2025-12-19 | 1.9553 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.9549 | -0.91% |
| 2025-12-17 | 1.9728 | 1.91% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家乐债券A | 1.68% | -3.87% | -11.02% | 17.49% | 46.44% | 51.64% | 23.52% | 52.32% |
| 同类排名 | 4494/8973 | 8654/8893 | 8575/8760 | 4205/8492 | 1246/8177 | 1805/7546 | 2203/6592 | 1148/9004 |
| 四分位排名 |  |  | |  |  | | | |
