| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1603 | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.1602 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.1607 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.1600 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 1.1590 | 0.06% |
| 2025-12-05 | 1.1583 | -0.08% |
| 2025-11-28 | 1.1592 | -0.08% |
| 2025-11-21 | 1.1601 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇嘉定开债券 | 0.01% | 0.17% | 0.52% | 0.09% | 0.43% | 6.02% | 9.95% | 0.01% |
| 同类排名 | 5086/7480 | 3847/7410 | 3435/7261 | 4926/7021 | 5390/6622 | 2510/5537 | 1998/4752 | 5086/7482 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
