| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.3475 | -0.51% |
| 2026-01-12 | 2.3596 | 0.36% |
| 2026-01-09 | 2.3512 | 0.83% |
| 2026-01-08 | 2.3318 | 0.02% |
| 2026-01-07 | 2.3314 | -1.39% |
| 2026-01-06 | 2.3643 | 2.22% |
| 2026-01-05 | 2.3129 | 1.03% |
| 2025-12-31 | 2.2893 | -0.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值精选股票 | 2.02% | 4.68% | 2.38% | 14.18% | 22.20% | 33.92% | 18.75% | 3.07% |
| 同类排名 | 3738/5815 | 3777/5767 | 4152/5549 | 3696/5100 | 3567/4382 | 2686/3392 | 1888/2766 | 4456/5820 |
| 四分位排名 |  | | | |  | | | |
