| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0139 | 2.95% |
| 2026-01-09 | 0.9848 | 0.86% |
| 2026-01-08 | 0.9764 | -0.50% |
| 2026-01-07 | 0.9813 | -1.01% |
| 2026-01-06 | 0.9913 | 0.99% |
| 2026-01-05 | 0.9816 | 4.20% |
| 2025-12-31 | 0.9420 | -0.87% |
| 2025-12-30 | 0.9503 | 1.67% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通混合 | 4.54% | 2.85% | -14.01% | 7.10% | 26.40% | 46.79% | 9.73% | 4.54% |
| 同类排名 | 3039/9008 | 5881/8922 | 8733/8746 | 6220/8492 | 4709/8172 | 2947/7535 | 3953/6578 | 3039/9011 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
