| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1111 | 0.18% |
| 2026-01-19 | 1.1091 | 0.03% |
| 2026-01-16 | 1.1088 | 0.04% |
| 2026-01-15 | 1.1084 | 0.03% |
| 2026-01-14 | 1.1081 | 0.01% |
| 2026-01-13 | 1.1080 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 1.1080 | 0.05% |
| 2026-01-09 | 1.1074 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安悦纯债3个月债 | 0.21% | 0.60% | 1.00% | 0.81% | 2.17% | 6.90% | 11.90% | 0.52% |
| 同类排名 | 2102/7483 | 1833/7450 | 1728/7262 | 2623/7059 | 2089/6654 | 1895/5567 | 1213/4776 | 1924/7493 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
