| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0724 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.0721 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0719 | -0.04% |
| 2024-11-12 | 1.0723 | 0.10% |
| 2024-11-11 | 1.0712 | 0.07% |
| 2024-11-08 | 1.0704 | 0.04% |
| 2024-11-07 | 1.0700 | 0.08% |
| 2024-11-06 | 1.0691 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安悦纯债3个月债 | 0.19% | 0.78% | 0.56% | 1.27% | 4.55% | 8.37% | 11.42% | 3.52% |
| 同类排名 | 312/6637 | 716/6575 | 2792/6410 | 3173/6146 | 1227/5537 | 637/4751 | 794/3852 | 2051/6645 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
