| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0654 | 0.05% |
| 2025-04-02 | 1.0649 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.0646 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0645 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0642 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0642 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0641 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.0640 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华合正定开债券 | 0.11% | 0.24% | 0.24% | 1.76% | 3.16% | 10.04% | 12.06% | 0.28% |
| 同类排名 | 4760/6908 | 4703/6874 | 2214/6786 | 3400/6525 | 3233/5971 | 399/5030 | 762/4180 | 2524/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
