| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1936 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.1926 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.1904 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.1865 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 1.1881 | 0.79% |
| 2025-12-16 | 1.1788 | -0.51% |
| 2025-12-15 | 1.1848 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 1.1862 | 0.31% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德恒益混合 | 1.26% | 1.81% | 2.09% | 5.91% | 5.53% | 7.68% | 7.71% | 5.45% |
| 同类排名 | 6351/8799 | 5700/8763 | 3016/8677 | 6308/8414 | 6579/8095 | 6417/7467 | 4332/6533 | 6904/8814 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
