| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.1117 | 0.19% |
| 2025-04-02 | 2.1077 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 2.1061 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 2.1059 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 2.1052 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 2.1051 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 2.1051 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 2.1042 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安誉债券C | 0.31% | 0.36% | -0.34% | 1.74% | 2.56% | 5.64% | 5.65% | -0.12% |
| 同类排名 | 2207/6908 | 2830/6874 | 5450/6786 | 3486/6525 | 4367/5971 | 3551/5030 | 3648/4180 | 5300/6908 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
