| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1078 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.1070 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.1069 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.1065 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.1064 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1064 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.1060 | 0.05% |
| 2025-03-24 | 1.1055 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安誉债券A | 0.13% | 0.26% | -0.49% | 1.54% | 2.44% | 5.55% | 5.54% | -0.31% |
| 同类排名 | 1931/6493 | 2710/6464 | 4968/6389 | 3308/6140 | 4135/5594 | 3338/4682 | 3359/3856 | 4809/6493 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
