| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0874 | -0.17% |
| 2025-12-03 | 1.0893 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0898 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0903 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0900 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0894 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0897 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0913 | -0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安誉债券A | -0.18% | -0.38% | -0.08% | 0.16% | 1.20% | 5.15% | 6.72% | 0.46% |
| 同类排名 | 5949/6983 | 5457/6943 | 5515/6830 | 4976/6600 | 4881/6190 | 3703/5101 | 3753/4351 | 5034/6991 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
