| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2497 | 0.04% |
| 2026-01-23 | 1.2492 | 0.06% |
| 2026-01-16 | 1.2485 | 0.02% |
| 2026-01-09 | 1.2482 | 0.04% |
| 2025-12-31 | 1.2477 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 1.2475 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2474 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.2473 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚鑫纯债债券C | 0.04% | 0.18% | 0.59% | 0.60% | 1.42% | 6.46% | 12.18% | 0.16% |
| 同类排名 | 1525/7493 | 5437/7474 | 2274/7291 | 4675/7076 | 3745/6657 | 2048/5599 | 1054/4778 | 5523/7501 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
