| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2823 | 0.04% |
| 2026-01-23 | 1.2818 | 0.05% |
| 2026-01-16 | 1.2811 | 0.02% |
| 2026-01-09 | 1.2808 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.2802 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 1.2800 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2799 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.2799 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚鑫纯债债券A | 0.04% | 0.18% | 0.62% | 0.70% | 1.68% | 7.05% | 13.12% | 0.16% |
| 同类排名 | 1702/7493 | 5328/7474 | 2107/7291 | 3917/7076 | 2936/6657 | 1658/5599 | 770/4778 | 5442/7501 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
