| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1637 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1636 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.1635 | 0.02% |
| 2024-11-15 | 1.1633 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1631 | 0.03% |
| 2024-11-13 | 1.1628 | 0.02% |
| 2024-11-12 | 1.1626 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.1623 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫垚主题混合C | 0.08% | 0.00% | -0.27% | 0.78% | 2.67% | 7.57% | 11.29% | 2.26% |
| 同类排名 | 498/6236 | 5716/6173 | 5731/6021 | 4735/5761 | 3985/5174 | 1222/4426 | 683/3563 | 4449/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | |  |
