| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1370 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1369 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.1369 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.1368 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1368 | 0.02% |
| 2026-01-27 | 1.1366 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.1367 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.1364 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫垚主题混合C | 0.04% | 0.19% | 0.31% | 0.70% | 1.85% | 4.38% | 9.90% | 0.19% |
| 同类排名 | 1914/7079 | 4878/7074 | 4112/6933 | 3209/6719 | 2349/6298 | 4119/5263 | 1927/4462 | 4879/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
