| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0411 | 0.45% |
| 2025-04-02 | 1.0364 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.0356 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0354 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0349 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0351 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0351 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0345 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银利享定开债券 | 0.58% | 0.26% | -0.47% | 1.03% | 2.90% | 7.83% | 11.06% | -0.43% |
| 同类排名 | 611/6908 | 4317/6874 | 5895/6786 | 5743/6525 | 3770/5971 | 1646/5030 | 1222/4180 | 6463/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
