| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0199 | 0.00% |
| 2026-01-22 | 1.0199 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 1.0199 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 1.0199 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 1.0199 | -0.02% |
| 2026-01-16 | 1.0201 | 0.02% |
| 2026-01-15 | 1.0199 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 1.0199 | -0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银利享定开债券 | -0.02% | -0.08% | 0.41% | -1.89% | -2.08% | 2.55% | 6.29% | -0.11% |
| 同类排名 | 7425/7483 | 7333/7450 | 5279/7262 | 6970/7059 | 6581/6654 | 5433/5567 | 4348/4776 | 7467/7493 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
