| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0454 | -0.01% |
| 2024-11-08 | 1.0455 | 0.36% |
| 2024-11-01 | 1.0417 | 0.12% |
| 2024-10-25 | 1.0405 | -0.17% |
| 2024-10-18 | 1.0423 | 0.46% |
| 2024-10-11 | 1.0375 | -0.36% |
| 2024-09-30 | 1.0412 | 0.01% |
| 2024-09-27 | 1.0411 | 0.18% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安吉纯债债券 | -0.01% | 0.76% | 0.67% | 1.53% | 5.42% | 10.01% | 14.99% | 4.27% |
| 同类排名 | 5299/6637 | 738/6575 | 2207/6410 | 2069/6146 | 553/5537 | 227/4751 | 129/3852 | 960/6645 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
