| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0336 | -0.22% |
| 2025-11-21 | 1.0359 | -0.17% |
| 2025-11-14 | 1.0727 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.0712 | 0.30% |
| 2025-10-31 | 1.0680 | 0.42% |
| 2025-10-24 | 1.0635 | 0.26% |
| 2025-10-17 | 1.0607 | -0.11% |
| 2025-10-10 | 1.0619 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安吉纯债债券 | -0.22% | 0.47% | 0.71% | 2.08% | 4.05% | 9.43% | 14.90% | 2.34% |
| 同类排名 | 7021/7400 | 110/7323 | 886/7203 | 1209/6950 | 1224/6544 | 892/5437 | 379/4659 | 1594/7419 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
