| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2777 | 0.42% |
| 2025-04-01 | 1.2724 | 0.11% |
| 2025-03-31 | 1.2710 | -0.20% |
| 2025-03-28 | 1.2735 | -0.27% |
| 2025-03-27 | 1.2769 | -0.09% |
| 2025-03-26 | 1.2781 | 0.24% |
| 2025-03-25 | 1.2750 | 0.04% |
| 2025-03-24 | 1.2745 | 0.24% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安弘债券A | -0.03% | -0.09% | 0.24% | 3.75% | 7.26% | 3.82% | 1.97% | -0.04% |
| 同类排名 | 5780/6493 | 5877/6464 | 1730/6389 | 495/6140 | 336/5594 | 4135/4682 | 3597/3856 | 3498/6493 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | |  |
