| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.1113 | 0.08% |
| 2024-11-08 | 1.1104 | 0.10% |
| 2024-11-01 | 1.1093 | 0.05% |
| 2024-10-25 | 1.1087 | -0.02% |
| 2024-10-18 | 1.1089 | 0.16% |
| 2024-10-11 | 1.1071 | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.1069 | -0.11% |
| 2024-09-27 | 1.1081 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家安弘纯债一年C | 0.08% | 0.38% | 0.39% | 1.16% | 3.28% | 5.51% | 7.43% | 2.85% |
| 同类排名 | 2863/6637 | 1490/6575 | 3980/6410 | 3612/6146 | 3372/5537 | 3274/4751 | 2798/3852 | 3509/6645 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
