| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0767 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.0765 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0765 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0763 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0762 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0762 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.0761 | 0.02% |
| 2025-03-24 | 1.0759 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安瑞纯债 | 0.05% | 0.20% | -0.11% | 1.20% | 2.22% | 4.54% | 6.99% | -0.05% |
| 同类排名 | 4784/6493 | 3662/6464 | 3375/6389 | 4581/6140 | 4550/5594 | 3928/4682 | 3087/3856 | 3537/6493 |
| 四分位排名 |  | | | |  | | | |
