| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0000 | 0.38% |
| 2025-04-01 | 0.9962 | -0.85% |
| 2025-03-31 | 1.0047 | -0.54% |
| 2025-03-28 | 1.0102 | -0.10% |
| 2025-03-27 | 1.0112 | 0.11% |
| 2025-03-26 | 1.0101 | 0.28% |
| 2025-03-25 | 1.0073 | -1.25% |
| 2025-03-24 | 1.0200 | 1.58% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达消费主题混合 | -1.00% | 5.12% | -1.96% | -2.36% | -7.18% | -23.14% | -19.19% | -1.92% |
| 同类排名 | 6523/8474 | 544/8455 | 8098/8386 | 6369/8232 | 7545/7921 | 6265/7052 | 4504/5985 | 7816/8474 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
