| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0280 | 0.19% |
| 2024-11-19 | 1.0260 | 0.61% |
| 2024-11-18 | 1.0198 | 0.72% |
| 2024-11-15 | 1.0125 | 0.44% |
| 2024-11-14 | 1.0081 | -1.76% |
| 2024-11-13 | 1.0262 | 0.17% |
| 2024-11-12 | 1.0245 | -1.73% |
| 2024-11-11 | 1.0425 | -0.54% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证港股通C | 0.18% | -3.83% | 4.30% | -8.49% | 12.55% | 17.49% | -3.21% | 10.86% |
| 同类排名 | 203/4167 | 3988/4121 | 3893/4006 | 3683/3796 | 1144/3376 | 436/2781 | 405/2182 | 2419/4167 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | |  |
