| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0566 | -0.66% |
| 2025-04-02 | 1.0636 | 0.12% |
| 2025-04-01 | 1.0623 | 1.49% |
| 2025-03-31 | 1.0467 | -0.61% |
| 2025-03-28 | 1.0531 | -0.54% |
| 2025-03-27 | 1.0588 | 0.62% |
| 2025-03-26 | 1.0523 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.0516 | -0.61% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证港股通C | -0.21% | 4.20% | 4.16% | -0.25% | 9.39% | 13.59% | 8.76% | 1.94% |
| 同类排名 | 596/4651 | 275/4599 | 2453/4447 | 2060/4052 | 2198/3626 | 332/2944 | 533/2437 | 2023/4651 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | |  |
