| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.4127 | 0.19% |
| 2024-11-19 | 1.4100 | 0.40% |
| 2024-11-18 | 1.4044 | -0.27% |
| 2024-11-15 | 1.4082 | -0.87% |
| 2024-11-14 | 1.4206 | -1.11% |
| 2024-11-13 | 1.4365 | 0.86% |
| 2024-11-12 | 1.4243 | -1.08% |
| 2024-11-11 | 1.4399 | -0.66% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪港深回报混合 | -1.66% | -1.11% | 6.58% | -8.22% | 9.86% | 2.44% | -32.95% | 14.53% |
| 同类排名 | 3266/8349 | 6491/8322 | 6005/8241 | 7554/8062 | 1132/7694 | 1873/6721 | 3743/5297 | 1104/8349 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
