| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0147 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0147 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.0147 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0146 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0145 | 0.03% |
| 2026-01-27 | 1.0142 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 1.0145 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.0144 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家玖盛纯债9个月债A | 0.05% | 0.15% | 0.13% | 0.09% | -0.35% | 4.84% | 8.61% | 0.15% |
| 同类排名 | 969/7079 | 5700/7074 | 5725/6933 | 5852/6719 | 5952/6298 | 3577/5263 | 2807/4462 | 5701/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
