| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1559 | 0.14% |
| 2025-04-02 | 1.1543 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.1539 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.1536 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1533 | 0.03% |
| 2025-03-27 | 1.1530 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1528 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.1524 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元瑞利债券 | 0.25% | 0.53% | 0.05% | 1.86% | 3.93% | 10.97% | 14.89% | 0.20% |
| 同类排名 | 2985/6908 | 919/6874 | 3325/6786 | 3110/6525 | 1884/5971 | 251/5030 | 191/4180 | 3128/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
