| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4801 | -0.64% |
| 2025-04-02 | 1.4897 | -0.03% |
| 2025-04-01 | 1.4901 | 0.13% |
| 2025-03-31 | 1.4882 | -0.96% |
| 2025-03-28 | 1.5026 | -0.36% |
| 2025-03-27 | 1.5080 | 0.39% |
| 2025-03-26 | 1.5022 | -0.05% |
| 2025-03-25 | 1.5030 | 0.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300指数C | -1.85% | -0.09% | 3.18% | -3.54% | 7.64% | 0.45% | -3.13% | -0.92% |
| 同类排名 | 2321/4651 | 1820/4599 | 2871/4447 | 2759/4052 | 2453/3626 | 953/2944 | 1062/2437 | 3087/4651 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
