| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8284 | -0.29% |
| 2026-01-12 | 1.8337 | 0.47% |
| 2026-01-09 | 1.8252 | 0.62% |
| 2026-01-08 | 1.8140 | -0.76% |
| 2026-01-07 | 1.8279 | -0.53% |
| 2026-01-06 | 1.8377 | 1.45% |
| 2026-01-05 | 1.8114 | 1.76% |
| 2025-12-31 | 1.7800 | -0.42% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300指数C | -0.51% | 4.53% | 4.86% | 17.26% | 29.55% | 45.89% | 23.57% | 2.72% |
| 同类排名 | 4485/5819 | 3640/5769 | 2989/5551 | 3344/5100 | 3077/4382 | 2202/3392 | 1621/2767 | 4251/5821 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
