| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.7918 | 0.21% |
| 2025-12-25 | 1.7880 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.7821 | 0.47% |
| 2025-12-23 | 1.7738 | 0.28% |
| 2025-12-22 | 1.7689 | 1.06% |
| 2025-12-19 | 1.7504 | 0.51% |
| 2025-12-18 | 1.7415 | -0.79% |
| 2025-12-17 | 1.7554 | 2.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300指数C | 2.37% | 4.86% | 4.01% | 17.07% | 18.91% | 42.18% | 28.19% | 19.95% |
| 同类排名 | 2879/5819 | 2177/5747 | 1573/5542 | 3024/5051 | 2866/4359 | 1924/3356 | 1454/2743 | 3419/5853 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
