| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.8515 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 1.8475 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.8414 | 0.47% |
| 2025-12-23 | 1.8328 | 0.28% |
| 2025-12-22 | 1.8277 | 1.06% |
| 2025-12-19 | 1.8085 | 0.51% |
| 2025-12-18 | 1.7993 | -0.79% |
| 2025-12-17 | 1.8137 | 2.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300指数A | 2.38% | 4.90% | 4.11% | 17.31% | 19.39% | 43.34% | 29.74% | 20.43% |
| 同类排名 | 2865/5819 | 2136/5747 | 1509/5542 | 2990/5051 | 2803/4359 | 1824/3356 | 1360/2743 | 3366/5844 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
