| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.8951 | 0.47% |
| 2026-01-09 | 1.8863 | 0.62% |
| 2026-01-08 | 1.8747 | -0.76% |
| 2026-01-07 | 1.8890 | -0.53% |
| 2026-01-06 | 1.8991 | 1.45% |
| 2026-01-05 | 1.8719 | 1.77% |
| 2025-12-31 | 1.8393 | -0.42% |
| 2025-12-30 | 1.8471 | 0.26% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300指数A | 1.24% | 4.86% | 4.63% | 17.84% | 29.87% | 47.49% | 26.82% | 3.03% |
| 同类排名 | 4668/5815 | 3652/5767 | 3305/5549 | 3324/5100 | 3047/4382 | 2148/3392 | 1559/2766 | 4486/5818 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
