| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5248 | -0.65% |
| 2025-04-02 | 1.5347 | -0.03% |
| 2025-04-01 | 1.5351 | 0.12% |
| 2025-03-31 | 1.5332 | -0.95% |
| 2025-03-28 | 1.5479 | -0.36% |
| 2025-03-27 | 1.5535 | 0.39% |
| 2025-03-26 | 1.5475 | -0.05% |
| 2025-03-25 | 1.5483 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300指数A | -1.85% | -0.06% | 3.28% | -3.35% | 8.07% | 1.25% | -1.97% | -0.82% |
| 同类排名 | 2314/4651 | 1804/4599 | 2813/4447 | 2686/4052 | 2411/3626 | 882/2944 | 959/2437 | 3037/4651 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
