| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3798 | 0.67% |
| 2026-01-09 | 1.3706 | 1.00% |
| 2026-01-08 | 1.3570 | -0.32% |
| 2026-01-07 | 1.3613 | 0.15% |
| 2026-01-06 | 1.3592 | 1.65% |
| 2026-01-05 | 1.3372 | 2.41% |
| 2025-12-31 | 1.3057 | -0.53% |
| 2025-12-30 | 1.3126 | 0.40% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银鑫达混合 | 3.19% | 6.53% | 6.83% | 23.19% | 30.96% | 42.86% | 23.92% | 5.68% |
| 同类排名 | 3147/8832 | 3526/8797 | 2692/8673 | 3878/8431 | 4478/8107 | 3343/7479 | 2234/6528 | 2931/8832 |
| 四分位排名 |  | | | |  | | | |
