| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6528 | -0.11% |
| 2025-04-02 | 1.6547 | 0.01% |
| 2025-04-01 | 1.6546 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.6544 | -0.04% |
| 2025-03-28 | 1.6551 | -0.06% |
| 2025-03-27 | 1.6561 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.6561 | -0.04% |
| 2025-03-25 | 1.6567 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫发混合C | -0.20% | 0.06% | 0.89% | 1.57% | 6.69% | 5.60% | 7.68% | 0.19% |
| 同类排名 | 2038/8565 | 4123/8541 | 6440/8463 | 3646/8305 | 3642/7992 | 1174/7113 | 964/6040 | 5672/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | |  |
