| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0299 | 0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0295 | -0.11% |
| 2025-12-29 | 1.0306 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 1.0356 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0358 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 1.0366 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.0360 | 0.16% |
| 2025-12-22 | 1.0343 | -0.14% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫升纯债 | -0.65% | -0.93% | -0.63% | -2.96% | -2.74% | 2.50% | 5.71% | -2.74% |
| 同类排名 | 7422/7468 | 7335/7382 | 7079/7263 | 6961/7014 | 6561/6608 | 5388/5534 | 4448/4750 | 7430/7484 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
