| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0146 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0146 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.0145 | -0.02% |
| 2024-11-15 | 1.0147 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0145 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0144 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0146 | 0.07% |
| 2024-11-11 | 1.0139 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华添润定开债券 | 0.02% | 0.16% | 0.06% | 1.06% | 3.81% | 7.20% | 10.49% | 3.29% |
| 同类排名 | 2974/6236 | 4623/6173 | 5307/6021 | 3646/5761 | 2238/5174 | 1573/4426 | 1048/3563 | 2435/6236 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
