| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0765 | 0.50% |
| 2025-04-02 | 1.0711 | 0.22% |
| 2025-04-01 | 1.0688 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0686 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0681 | -0.06% |
| 2025-03-27 | 1.0687 | -0.06% |
| 2025-03-26 | 1.0693 | 0.15% |
| 2025-03-25 | 1.0677 | 0.12% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫丰纯债债券C | 0.73% | 0.22% | -0.58% | 5.66% | 5.90% | 9.34% | 11.66% | 0.05% |
| 同类排名 | 310/6908 | 4856/6874 | 6223/6786 | 239/6525 | 599/5971 | 640/5030 | 937/4180 | 4248/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
