| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0730 | 0.21% |
| 2025-04-01 | 1.0708 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.0705 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0700 | -0.06% |
| 2025-03-27 | 1.0706 | -0.06% |
| 2025-03-26 | 1.0712 | 0.15% |
| 2025-03-25 | 1.0696 | 0.12% |
| 2025-03-24 | 1.0683 | 0.12% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫丰纯债债券A | 0.17% | 0.01% | -1.09% | 5.24% | 5.71% | 9.24% | 11.79% | -0.42% |
| 同类排名 | 1022/6493 | 5485/6464 | 6161/6389 | 270/6140 | 610/5594 | 556/4682 | 664/3856 | 5233/6493 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
