| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0260 | 0.25% |
| 2025-04-02 | 1.0234 | 0.09% |
| 2025-04-01 | 1.0225 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0223 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0221 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0220 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0219 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0215 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳熙纯债 | 0.39% | 0.38% | -0.55% | 2.21% | 4.01% | 8.17% | 10.55% | -0.28% |
| 同类排名 | 1477/6908 | 2441/6874 | 6147/6786 | 2018/6525 | 1770/5971 | 1382/5030 | 1502/4180 | 6109/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
