| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0243 | 0.13% |
| 2025-04-02 | 1.0230 | 0.05% |
| 2025-04-01 | 1.0225 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0224 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0221 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0220 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0220 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.0217 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元招利债券 | 0.22% | 0.31% | -0.16% | 1.59% | 3.05% | 6.41% | 9.11% | -0.12% |
| 同类排名 | 3296/6903 | 3486/6869 | 4465/6781 | 3977/6520 | 3474/5966 | 2934/5025 | 2403/4175 | 5288/6903 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | |  |
