金鹰添润定期开放债券
（004045）| 单位净值 (02-03) 1.1208 0.00% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1208 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.1208 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.1207 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.1207 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.1208 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.1208 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 1.1211 | 0.04% |
| 2026-01-23 | 1.1207 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添润纯债债券 | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 0.58% | 1.37% | 6.28% | 11.81% | 0.30% |
| 同类排名 | 4514/7079 | 2993/7074 | 4182/6933 | 4108/6719 | 3689/6298 | 1985/5263 | 1032/4462 | 2994/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | | |  | |
