| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0693 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 1.0693 | 0.01% |
| 2026-01-20 | 1.0692 | 0.03% |
| 2026-01-19 | 1.0689 | 0.02% |
| 2026-01-16 | 1.0687 | 0.03% |
| 2026-01-15 | 1.0684 | 0.02% |
| 2026-01-14 | 1.0682 | 0.01% |
| 2026-01-13 | 1.0681 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安进债券A | 0.10% | 0.16% | 0.52% | 0.55% | 1.02% | 5.55% | 9.03% | 0.13% |
| 同类排名 | 4093/7071 | 4538/7045 | 3655/6907 | 3519/6695 | 4404/6293 | 2982/5218 | 2604/4460 | 4696/7073 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
