| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0288 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.0285 | 0.04% |
| 2025-03-31 | 1.0281 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0279 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0277 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.0274 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.0271 | 0.04% |
| 2025-03-24 | 1.0267 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉裕纯债债券 | 0.14% | 0.34% | -0.05% | 1.52% | 3.30% | 6.79% | 7.76% | 0.03% |
| 同类排名 | 1689/6493 | 1463/6464 | 3121/6389 | 3400/6140 | 2498/5594 | 2272/4682 | 2804/3856 | 3126/6493 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
