| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0042 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0043 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0043 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0043 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0042 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0041 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0041 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0040 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实6个月理财债券A | 0.01% | 0.11% | 0.32% | -1.75% | -1.75% | -1.75% | -1.75% | -1.75% |
| 同类排名 | 1252/6983 | 443/6943 | 2236/6830 | 6486/6600 | 6140/6190 | 5089/5101 | 4320/4351 | 6863/6991 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
