| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1487 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1486 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.1485 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.1486 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.1483 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.1482 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.1482 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.1475 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招祥纯债债券A | 0.04% | 0.23% | 0.31% | 1.52% | 4.50% | 8.72% | 12.84% | 3.74% |
| 同类排名 | 1612/6236 | 2431/6173 | 4290/6021 | 1837/5761 | 1191/5174 | 545/4426 | 282/3563 | 1588/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
