| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4082 | 0.11% |
| 2025-04-02 | 1.4066 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.4060 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.4059 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.4054 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.4053 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.4051 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.4046 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招旭纯债债券A | 0.21% | 0.32% | -0.16% | 2.31% | 3.65% | 8.72% | 12.02% | 0.11% |
| 同类排名 | 3547/6908 | 3374/6874 | 4512/6786 | 1782/6525 | 2312/5971 | 955/5030 | 784/4180 | 3789/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
