| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0524 | 0.01% |
| 2025-04-02 | 1.0523 | 0.10% |
| 2025-04-01 | 1.0513 | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.0507 | -0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0512 | -0.08% |
| 2025-03-27 | 1.0520 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.0517 | 0.09% |
| 2025-03-25 | 1.0508 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金利债券C | 0.04% | -0.06% | -0.10% | 1.28% | 1.10% | 4.04% | 6.00% | 0.00% |
| 同类排名 | 5770/6908 | 6371/6874 | 4198/6786 | 5000/6525 | 5799/5971 | 4390/5030 | 3596/4180 | 4554/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
