| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1034 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.1001 | -0.24% |
| 2026-01-30 | 1.1027 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.1049 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1059 | 0.08% |
| 2026-01-27 | 1.1050 | 0.04% |
| 2026-01-26 | 1.1046 | -0.16% |
| 2026-01-23 | 1.1064 | 0.18% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金利债券A | -0.14% | 0.66% | 0.91% | 1.89% | 2.64% | 5.22% | 8.25% | 0.66% |
| 同类排名 | 5709/7079 | 1458/7074 | 1230/6933 | 1317/6719 | 1543/6298 | 3122/5263 | 3056/4462 | 1459/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
