| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4229 | 0.12% |
| 2025-12-30 | 1.4212 | 0.35% |
| 2025-12-29 | 1.4162 | -0.79% |
| 2025-12-26 | 1.4275 | 0.56% |
| 2025-12-25 | 1.4195 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 1.4120 | 1.02% |
| 2025-12-23 | 1.3978 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.3982 | 0.89% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰宁益定开混合C | 0.77% | 6.19% | 2.18% | 27.57% | 34.77% | 45.46% | 42.36% | 34.77% |
| 同类排名 | 1549/5831 | 776/5748 | 1346/5547 | 1592/5065 | 1424/4368 | 1241/3365 | 663/2760 | 1626/5877 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
