| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3610 | 0.12% |
| 2025-12-03 | 1.3594 | -0.37% |
| 2025-12-02 | 1.3644 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.3718 | 0.99% |
| 2025-11-28 | 1.3584 | 1.03% |
| 2025-11-27 | 1.3446 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 1.3469 | 0.10% |
| 2025-11-25 | 1.3455 | 1.16% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰宁益定开混合A | 1.22% | -1.56% | 5.86% | 23.38% | 24.58% | 34.27% | 28.40% | 27.17% |
| 同类排名 | 1428/5682 | 2706/5634 | 1943/5412 | 1813/4967 | 1721/4186 | 1647/3306 | 969/2706 | 1898/5683 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
