| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4470 | 0.56% |
| 2025-12-25 | 1.4389 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 1.4313 | 1.02% |
| 2025-12-23 | 1.4169 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.4173 | 0.88% |
| 2025-12-19 | 1.4049 | 1.41% |
| 2025-12-18 | 1.3854 | -0.35% |
| 2025-12-17 | 1.3902 | 1.70% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰宁益定开混合A | 3.00% | 7.43% | 4.93% | 29.10% | 32.30% | 50.59% | 43.49% | 35.21% |
| 同类排名 | 2270/5819 | 727/5747 | 1166/5542 | 1625/5051 | 1392/4359 | 1286/3356 | 673/2743 | 1594/5853 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
