| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0428 | 0.85% |
| 2025-04-02 | 1.0340 | 0.26% |
| 2025-04-01 | 1.0313 | 0.05% |
| 2025-03-31 | 1.0308 | 0.06% |
| 2025-03-28 | 1.0302 | -0.08% |
| 2025-03-27 | 1.0310 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0308 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.0301 | 0.27% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫享纯债债券C | 1.14% | 0.39% | -0.83% | 2.95% | 4.07% | 7.35% | 9.75% | -0.13% |
| 同类排名 | 89/6903 | 2238/6869 | 6588/6781 | 955/6520 | 1667/5966 | 2074/5025 | 1997/4175 | 5378/6903 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
