| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0813 | 0.03% |
| 2026-02-02 | 1.0810 | 0.03% |
| 2026-01-30 | 1.0807 | 0.02% |
| 2026-01-29 | 1.0805 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0804 | 0.03% |
| 2026-01-27 | 1.0801 | 0.02% |
| 2026-01-26 | 1.0799 | 0.06% |
| 2026-01-23 | 1.0792 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添裕纯债债券 | 0.11% | 0.52% | 0.73% | 1.06% | 3.22% | 7.95% | 12.51% | 0.52% |
| 同类排名 | 126/7090 | 1680/7085 | 1470/6942 | 1899/6728 | 1309/6307 | 1290/5272 | 793/4468 | 1681/7099 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
