| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0419 | 0.02% |
| 2024-11-19 | 1.0417 | 0.05% |
| 2024-11-18 | 1.0412 | 0.02% |
| 2024-11-15 | 1.0410 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.0407 | -0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0409 | 0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-11-11 | 1.0407 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添裕纯债债券 | 0.10% | -0.70% | -2.56% | 0.09% | 3.40% | 6.18% | 5.14% | 2.89% |
| 同类排名 | 284/6236 | 6134/6173 | 6016/6021 | 5378/5761 | 2919/5174 | 2612/4426 | 2911/3563 | 3262/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
