| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0318 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0317 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.0315 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0316 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.0313 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0311 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0311 | 0.07% |
| 2024-11-11 | 1.0304 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰润鑫纯债债券 | 0.07% | 0.27% | 0.17% | 1.32% | 4.68% | 9.69% | 13.58% | 3.88% |
| 同类排名 | 670/6236 | 1556/6173 | 5016/6021 | 2603/5761 | 1005/5174 | 308/4426 | 199/3563 | 1369/6236 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
