| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0447 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.0444 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0443 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.0442 | 0.03% |
| 2025-03-27 | 1.0439 | 0.04% |
| 2025-03-26 | 1.0435 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0430 | 0.04% |
| 2025-03-24 | 1.0426 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰润鑫纯债债券 | 0.12% | 0.37% | 0.00% | 1.84% | 3.48% | 9.71% | 13.59% | 0.13% |
| 同类排名 | 2265/6493 | 1193/6464 | 2860/6389 | 2349/6140 | 2190/5594 | 397/4682 | 272/3856 | 2563/6493 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
