| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.1129 | 0.06% |
| 2024-11-08 | 1.1122 | 0.12% |
| 2024-11-01 | 1.1109 | 0.14% |
| 2024-10-25 | 1.1093 | -0.10% |
| 2024-10-18 | 1.1104 | 0.11% |
| 2024-10-11 | 1.1092 | 0.11% |
| 2024-09-30 | 1.1080 | -0.15% |
| 2024-09-27 | 1.1097 | -0.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券C | 0.06% | 0.33% | 0.34% | 0.87% | 2.69% | 6.97% | 12.21% | 2.15% |
| 同类排名 | 3843/6637 | 1814/6575 | 4348/6410 | 4818/6146 | 4248/5537 | 1751/4751 | 507/3852 | 4901/6645 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | |  | |
