| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.1147 | 0.07% |
| 2024-11-08 | 1.1139 | 0.13% |
| 2024-11-01 | 1.1125 | 0.14% |
| 2024-10-25 | 1.1109 | -0.10% |
| 2024-10-18 | 1.1120 | 0.12% |
| 2024-10-11 | 1.1107 | 0.12% |
| 2024-09-30 | 1.1094 | -0.14% |
| 2024-09-27 | 1.1110 | -0.10% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券A | 0.07% | 0.36% | 0.41% | 1.01% | 2.96% | 7.52% | 13.05% | 2.38% |
| 同类排名 | 3372/6637 | 1605/6575 | 3778/6410 | 4258/6146 | 3868/5537 | 1217/4751 | 312/3852 | 4430/6645 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
