| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0526 | 0.36% |
| 2025-04-02 | 1.0488 | 0.15% |
| 2025-04-01 | 1.0472 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0471 | 0.07% |
| 2025-03-28 | 1.0464 | -0.03% |
| 2025-03-27 | 1.0467 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0469 | 0.10% |
| 2025-03-25 | 1.0459 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫元纯债A | 0.56% | 0.28% | -0.57% | 1.99% | 3.63% | 7.80% | 10.17% | -0.34% |
| 同类排名 | 658/6908 | 4073/6874 | 6180/6786 | 2675/6525 | 2351/5971 | 1684/5030 | 1742/4180 | 6275/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
