| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0765 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0763 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0764 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 1.0759 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 1.0753 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 1.0742 | -0.04% |
| 2025-12-15 | 1.0746 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 1.0743 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永鑫定开债券A | 0.21% | 0.14% | 0.47% | 2.41% | 2.94% | 7.95% | 10.62% | 2.88% |
| 同类排名 | 2330/7010 | 1864/6969 | 3854/6880 | 983/6625 | 1219/6240 | 1290/5159 | 1653/4419 | 1273/7036 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
