| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7727 | 1.22% |
| 2025-12-11 | 1.7514 | -2.40% |
| 2025-12-10 | 1.7944 | 0.26% |
| 2025-12-09 | 1.7898 | 1.04% |
| 2025-12-08 | 1.7714 | 2.68% |
| 2025-12-05 | 1.7251 | 1.85% |
| 2025-12-04 | 1.6937 | 0.75% |
| 2025-12-03 | 1.6811 | 0.47% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华鑫利定开 | 2.76% | 5.83% | -1.39% | 19.76% | 53.79% | 58.96% | 51.93% | 57.70% |
| 同类排名 | 1078/8959 | 432/8870 | 6227/8721 | 3292/8461 | 595/8161 | 825/7513 | 464/6572 | 676/8966 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
