| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1123 | -0.06% |
| 2024-11-19 | 1.1130 | 1.31% |
| 2024-11-18 | 1.0986 | -0.82% |
| 2024-11-15 | 1.1077 | -3.39% |
| 2024-11-14 | 1.1466 | -1.60% |
| 2024-11-13 | 1.1652 | 0.15% |
| 2024-11-12 | 1.1635 | -1.22% |
| 2024-11-11 | 1.1779 | 0.51% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华鑫利定开 | -4.54% | -0.01% | 13.41% | -4.99% | -0.21% | -3.93% | -6.36% | 0.04% |
| 同类排名 | 7089/8349 | 5185/8322 | 4155/8241 | 7047/8062 | 4788/7694 | 3017/6721 | 1533/5297 | 6345/8349 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
